안녕하세요. 우이띠에요.
헬스케어, 바이오테크 ETF를 알아보려고 해요.
XLV, IBB, FBT ETF 3가지인데요.
① Health Care Select Sector SPDR® ETF (XLV-US)
XLV ETF는 제약, 의료 장비 및 물품, 건강관리 제공사 및 서비스, 생명공학, 생명과학 도구 및 서비스, 건강관리 기술 등 업종에 포함된 기업에 투자하는 ETF에요.
상장일 : 1998년 12월 16일
보유종목 : 전체 65 / 주식 64 / 채권 0
연 평균 분배율 : 1.44%
보수율 : 0.10%
XLV ETF와 S&P 500지수와 비교하면 주가는 하회하지만 비슷한 움직임을 보였고 최근에는 상회하는 모습이네요.
XLV ETF 포트폴리오 섹터별 분포는 헬스케어 100%이고
포트폴리오 규모/스타일별 분포는 대형 88.54%, 혼합 47.21%로 대형주 혼합형이네요.
XLV ETF 포트폴리오 Top 10은
유나이티드헬스 그룹, 존슨 앤 존슨, 화이자, 애브비, 일라이릴리, 머크, 써모피셔 사이언티픽(과학 기기, 시약 및 소모품, 소프트웨어 서비스 공급업체), 애벗 래버러토리, 브리스톨-마이어스 스퀴브, 다나허(전문, 의료, 산업 및 상업용 제품과 서비스를 설계, 제조, 판매)로 비중 합계 55.67%에요.
XLV ETF 포트폴리오 Top 25 내역에서 10위 이후는
암젠, 메드트로닉(미용 의료 기기 회사), CVS 헬스(리테일 약국 체인점을 소유하고 있는 의료 기업), 앤섬(건강 보험 제공업체), 시그나(보험 회사), 조에티스(애완동물 및 가축용 의약품 및 백신 세계 최대 생산업체인 제약회사), 길리어드 사이언시스, 인튜이티브 서지컬(최소 침습 수술, 다빈치 수술 시스템을 통해 임상 결과를 개선하도록 로봇 제품을 개발, 제조, 판매 기업), 스트라이커(의료용 임플란트, 외과기술, 영상기술 개발, 환자 진료 및 응급의료기기를 제작, 개발 회사), 벡톤디킨슨(의료 기기, 기기 시스템 및 시약을 제조 및 판매하는 의료 기술 회사), 버텍스 제약(조합 화학보다 합리적인 약물 설계라는 전략을 사용한 최초의 생명 공합 회사), 리제네론(생명공학 회사), 에드워드 라이프사이언스(인공 심장 판막 및 혈역학 모니터링을 전문으로 하는 의료 기술 회사), 휴매나(의료 보험 회사), 보스턴 사이언티픽(중재적 방사선학, 중재적 심장학, 말초 중재술, 신경조절, 신경혈관 중재술, 전기생리학, 심장 수술, 혈관 수술, 내시경, 종양학, 비뇨기과를 포함한 중재적 의료 전문 분야의 의료 기기 기업)으로 비중 합계 81.87%에요.
XLV ETF 주요 투자 국가는 미국 100%이고
자산군별 포지션은 대부분의 주식과 소량의 현금을 보유하고 있어요.
XLV ETF의 배당은 년 4회 배당을 실시하고 있어요.
② iShares Biotechnology ETF (IBB-US)
IBB ETF는 생명공학 섹터를 투자하는 ETF에요.
상장일 : 2001년 2월 5일
보유종목 : 전체 377 / 주식 372 / 채권 0
연 평균 분배율 : 0.26%
보수율 : 0.45%
IBB ETF와 S&P 500지수 1년간 주가 비교를 하면 성장주가 좋았던 시기에는 상회하다가 2022년 들어오면서 하회하느 모습으로 변했네요.
IBB ETF 포트폴리오 섹터별 분포는 헬스케어 100%이고
포트폴리오 규모/스타일별 분포는 대형 48.35% / 중형 30.09%, 성장 41.20% / 가치 32.50%로 대형주 성장주쪽에 가까워요.
IBB ETF 포트폴리오 Top 10은
암젠, 길리어드 사이언시스, 버텍스 제약(조합 화학보다 합리적인 약물 설계라는 전략을 사용한 최초의 생명 공합 회사),리제네론(생명공학 회사), 모더나 테라퓨틱스(mRNA 기반 생명 공학 회사), 아이큐비아(건강 정보 기술 및 임상 연구의 결합 산업에 서비스를 제공하는 기업), 바이오젠, 일루미나(유전적 변이 및 생물학적 기능 분석을 위한 통합 시스템을 개발, 제조 및 판매 기업), 바이오엔텍 SE(mRNA 백신 연구, 개인화된 면역항암요법, 감염병 백신, 회귀질환의 단백질대체요법, 저분자 면역요법 등에 사용되는 기업), 메틀러 톨레도(저울 및 분석 기기의 제조업체)로 비중 합계 52.21%에요.
IBB ETF 포트폴리오 Top 25 내역에서 10위 이후는
시애틀 제네틱스(암 치료를 위한 단일 클론 항체 기반 치료법을 개발하고 상업화하는데 주력하는 미국 생명 공학 회사), 워터스 코퍼레이션(분석 실험실 기기 및 소프트웨어 회사), 앨라일람 파마슈티컬스(유전자 제약 질환에 대한 RNA 간섭 치료제의 발견, 개발 및 상용화에 중점을 둔 생물 제약 회사), 인사이트(치료제의 발견, 개발 및 상용화에 주력하는 회사), 젠맙(덴마크 생명공학 회사), 바이오마린 제약(회귀 질환 및 질병을 가진 사람들을 위한 치료법을 개발하고 상업화하는 생명 공학 회사), 바이오-테크네(연구, 진단 및 바이오 프로세싱 시장을 위한 생명 과학 시약, 기기 및 서비스를 개발, 제조 및 판매 회사), 아르젠엑스(라마[llama] 면역 체계의 특성을 이용하는 디스커버리 플랫폼인 심플 안티바디를 활용해 차별화된 항체 치료제에 대한 설계 및 개발하는 바이오제약 회사), 찰스 리버 래보라토리스 인터내셔널(제약, 의료 기기 및 생명 공학 산업을 위한 다양한 전임상 및 임상 실험실, 유전자 치료 및 세포 치료 서비스를 전문으로 하는 제약 회사), 베이진(암 치료제 전문으로 개발하는 생명 공학 회사), 유나이티드 테라퓨틱스 코퍼레이션(폐 질환 및 장기 제조 분야의 환자를 위한 새로운 생명 연장 기술 개발 생명공학 회사), 뉴로크린 바이오사이언스(신경 및 내분비 관련 질병 및 장애에 대한 치료법을 개발 바이오제약 회사), 바이오헤이븐 파머수티컬 홀딩스(희귀 장애를 포함한 신경 정신 질환을 앓고 있는 환자의 삶을 개선하기 위한 치료법 포트폴리오 보유 바이오제약 회사), 레플리젠(생물학적 약물 제조에 사용되는 재료의 개발 및 생산에 전념하는 회사), 시네오스헬스(후기 임상 시험을 지원하는 연구 기관)로 비중 합계 73.43%에요.
IBB ETF 주요 투자 국가는 미국 90.23%, 독일 3.17%, 중국 1.92%, 덴마크 1.66%, 캐나다 0.63%, 스위스 0.60% 등 순이고
자산군별 포지션은 대부분 주식이고 소량의 현금을 보유하고 있어요.
IBB ETF는 년 4회 배당이 이루어지고 있어요.
③ First Trust NYSE Arca Biotech ETF (FBT-US)
FBT ETF는 생명공학 산업에서 제품 개발이나 서비스 제공을 위한 생물학적 공정의 관련된 중소·중견기업들에 투자하는 ETF에요.
상장일 : 2006년 6월 19일
보유종목 : 전체 31 / 주식 30 / 채권 0
연 평균 분배율 : 1.64%
보수율 : 0.55%
FBT ETF와 S&P 500지수와 비교하면 21년말까지는 상회하다가 21년 말부터 하회로 바뀌었네요.
FBT ETF 포트폴리오 섹터별 분포는 헬스케어 100%이고
포트폴리오 규모/스타일별 분포는 중형 48.15% / 소형 27.81%, 성장 54.56%로 중형주 성장주에 분포되어 있어요.
FBT ETF 포트폴리오 Top 10은
그리폴스(혈장 기반 제품 생산 업체이고 임상 시험 실험실을 위한 장치, 기기 및 시약 공급 업체), 유나이티드 테라퓨틱스 코퍼레이션(폐 질환 및 장기 제조 분야의 환자를 위한 새로운 생명 연장 기술 개발 생명공학 회사), 길리어드 사이언시스, 뉴로크린 바이오사이언스(신경 및 내분비 관련 질병 및 장애에 대한 치료법을 개발 바이오제약 회사), 퀴아젠(분자 진단, 응용 테스트, 학술 및 제약 연구를 위한 샘플 및 분석 기술을 제공하는 독일 기업), 앨커미스(치료 분야에서 환자의 의학적 요구를 충족하도록 설계된 의약품을 연구, 개발, 상업화 하는 기업), 메틀러 톨레도(저울 및 분석 기기의 제조업체), 바이오젠, 암젠, 시애틀 제네틱스(암 치료를 위한 단일 클론 항체 기반 치료법을 개발하고 상업화하는데 주력하는 미국 생명 공학 회사)로 비중 합계 38.78%에요.
FBT ETF 포트폴리오 Top 25 내역에서 10위 이후는
바이오마린 제약(회귀 질환 및 질병을 가진 사람들을 위한 치료법을 개발하고 상업화하는 생명 공학 회사), 아이큐비아(건강 정보 기술 및 임상 연구의 결합 산업에 서비스를 제공하는 기업), 버텍스 제약(조합 화학보다 합리적인 약물 설계라는 전략을 사용한 최초의 생명 공합 회사), 인사이트(치료제의 발견, 개발 및 상용화에 주력하는 회사), 사렙타 테라퓨릭스(의료 연구 및 약품 개발 회사), 바이오엔텍 SE(mRNA 백신 연구, 개인화된 면역항암요법, 감염병 백신, 회귀질환의 단백질대체요법, 저분자 면역요법 등에 사용되는 기업), 아이오니스 파마슈티컬스(RNA 표적 치료제의 발견 및 개발을 전문으로 하는 기업), 바이오-테크네(연구, 진단 및 바이오 프로세싱 시장을 위한 생명 과학 시약, 기기 및 서비스를 개발, 제조 및 판매 회사), 파이브로젠(과학에 기반을 둔 바이오팜탄스 회사로 빈혈, 섬유질 질환 및 암 치료를 위한 섬유증 및 저산소유인자(HIF) 생물 및 임상 개발 회사), 엑셀리시스(게놈 기반의 약품 발견 회사이며 FDA에 여러 종류의 전이성 암에서 임상 활동을 하는 갑상선 수질 암 치료제로 승인한 Cometriq 생산 업체), 모더나 테라퓨틱스(mRNA 기반 생명 공학 회사), 앨라일람 파마슈티컬스(유전자 제약 질환에 대한 RNA 간섭 치료제의 발견, 개발 및 상용화에 중점을 둔 생물 제약 회사), 찰스 리버 래보라토리스 인터내셔널(제약, 의료 기기 및 생명 공학 산업을 위한 다양한 전임상 및 임상 실험실, 유전자 치료 및 세포 치료 서비스를 전문으로 하는 제약 회사), 리제네론(생명공학 회사), 아카디아파마슈티컬(중추신경계 장애에 대한 의약품 개발과 상용화에 초점을 맞춘 기업)으로 비중 합계 87.68%에요.
FBT ETF 주요 투자 국가는 미국 92.14%, 스페인 4.52%, 독일 3.33% 순이고
자산군별 포지션은 대부분 주식을 보유하고 있어요.
FBT ETF의 배당은 2015년 이후에는 이루어지고 있지 않아요.
여기서 알아본 ETF는 대형 제약회사와 바이오테크 기업들로 구성되어 있었어요.
제약회사로 투자하고자 하면 XLV로 바이오테크라면 IBB, FBT로 관심을 주시면 될꺼 같아요.
고령화사회로 갈수록 더욱 더 관심을 가져야할 섹터죠.
여기서 글을 마치도록 할께요.
* 투자는 개인의 결정으로 이루어지기 때문에 위 글은 참고사항으로 봐주세요 *
모두 성투하세요~:)
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