[미국 주식] 배당 ETF 공부하기 (DGRO, DVY ETF)

안녕하세요. 우이띠에요.

미국 배당 ETF를 추가적으로 2가지 더 공부해보려고 해요.

DGRO, DVY ETF인데요.

 

 

https://wooyd.tistory.com/105

[미국 주식]배당 ETF 공부하기 (VIG, VYM ETF)

위 링크에 먼저 공부했던 배당 ETF에요.

뱅가드에서 출시한 ETF에요.

 

미국의 배당에 대한 계급표에요.

구분	내용
배당 블루칩	5년 연속 배당금 인상
배당 챔피언	25년 연속 배당금 인상
배당 귀족	25년 연속 배당금 인상 + S&P500
배당 킹	50년 연속 배당금 인상

 

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① iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO-US)

 

DGRO ETF 개요

DGRO ETF는 미국 배당 성장 지수를 추종하는 ETF에요.

 

상장일 : 2014년 6월 10일

보유종목 : 전체 422 / 주식 418 / 채권 0

연 평균 분배율 : 2.09%

보수율 : 0.08%

 

DGRO ETF와 S&P 500지수 비교표

DGRO ETF와 S&P 500지수와 비교해보면

최근에만 상회하고 나머지 시기에는 하회하고 있었네요.

 

DGRO ETF 포트폴리오 섹터별 분포, 포트폴리오 규모/스타일별 분포

DGRO ETF 포트폴리오 섹터별 분포는

금융 20.87%, 헬스케어 18.33%, 정보기술 17.66%, 산업재 13.44%, 필수소비재 12.14%순이에요.

 

포트폴리오 규모/스타일별 분포는

대형 81.92% / 중형 15.13%, 혼합 54.36% / 가치 32.04%로 대형주 가치주쪽에 치중되어 있어요.

 

DGRO ETF 포트폴리오 Top 10

DGRO ETF 포트폴리오 Top 10은

화이자, 존슨 앤 존슨, 마이크로소프트, 제이피모건 체이스, 매플, 프록터 앤 갬블, 머크, 코카콜라, 홈디포, 브로드컴 순으로 비중 합계 25.06%를 차지하고 있어요.

 

DGRO ETF 포트폴리오 Top 25 내역

DGRO ETF 포트폴리오 Top 25 내역에서 10위 이후부터

펩시코, 유나이티드헬스그룹, 인텔, 뱅크 오브 아메리카, 브리트롤 마이어스 스큅, 시스코 시스템즈, 암젠, 맥도날드, 컴캐스트, 텍사스 인스트루먼트, 모건스탠리, UPS, 시티그룹, 일라이릴리, 3M으로 비중 합계 46.17%에요.

 

DGRO ETF 주요 투자 국가, 자산군별 포지션

DGRO ETF의 주요 투자 국가는 미국 98.63%, 영국 0.87%, 스위스 0.43%순이고

자산군별 포지션은 대부분 주식이며 소량의 현금을 보유하고 있어요.

 

DGRO ETF 배당 내역 - 출처) 시킹알파

DGRO ETF는 분기별로 년 4회 배당이 실시되고

배당 ETF인만큼 배당금도 상승하고 있어요.

 

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② iShares Select Dividend ETF (DVY-US)

 

DVY ETF 개요

DVY ETF는 비교적 높은 배당을 지급하는 미국 주식으로 구성된 ETF에요.

 

상장일 : 2003년 11월 3일

보유종목 : 전체 105 / 주식 99 / 채권 0

연 평균 분배율 : 2.89%

보수율 : 0.38%

 

DVY ETF와 S&P 500지수 비교표

DVY ETF와 S&P 500지수와 비교해보면

DVY ETF는 큰 변동성 없이 움직였네요.

 

DVY ETF 포트폴리오 섹터별 분포, 포트폴리오 규모/스타일별 분포

DVY ETF 포트폴리오 섹터별 분포는

유틸리티 27.08%, 금융 20.87%, 필수소비재 9.82%, 에너지 8.80%, 경기소비재 7.59%순이에요.

 

포트폴리오 규모/스타일별 분포는

중형 46.94% / 대형 44.28%, 가치 68.48% / 혼합 29.70%로 중대형주 가치주쪽에 치중되어 있어요.

 

DVY ETF 포트폴리오 Top 10

DVY ETF 포트폴리오 Top 10은

알트리아, 발레로 에너지, IBM, 원오크, 필립모리스, 라이온델바젤, 길리어드 사이언시스, 엑손모빌, 인터내셔널 페이퍼 순으로 비중 합계 19.00%를 차지하고 있어요.

 

DVY ETF 포트폴리오 Top 25 내역

DGRO ETF 포트폴리오 Top 25 내역에서 10위 이후부터

버라이즌, AT&T, 엔터지, 푸르덴셜 파이낸셜, 머크, 쉐브론, 매러선 페트롤리엄, 프린시플파이낸셜그룹, 킴벌리-클라크, 콘아그라 브랜즈, 월그린 부츠 얼라이언즈, 아메리칸 일렉트로닉 파워, 헌팅턴 뱅크셰어스, 화이자, WEC 에너지 그룹으로 비중 합계 38.831%에요.

 

DVY ETF 주요 투자 국가, 자산군별 포지션

DVY ETF의 주요 투자 국가는 미국 98.41%, 영국 0.84%, 스위스 0.76%순이고

자산군별 포지션은 대부분 주식이며 소량의 현금을 보유하고 있어요.

 

DVY ETF 배당내역 - 출처) 시킹알파

DGRO ETF는 분기별로 년 4회 배당이 실시되고

배당 ETF인만큼 배당금도 상승하고 있어요.

 

두가지 ETF 모두 대형주 가치주쪽으로 치중되어 있지만 섹터별 분포가 다르기 때문에 더 관심 가는 섹터에 있는 ETF로 선택해서 투자해주시면 될꺼 같아요.

DVY ETF는 1년간이지만 크게 오르지도 하락하지도 않고 꾸준한 주가로 보여져서 저변동성으로 보이네요.

 

여기서 글을 마치도록 할께요.

 

* 투자는 개인의 결정으로 이루어지기 때문에 위 글은 참고사항으로 봐주세요 *

 

모두 성투하세요~:)