안녕하세요. 우이띠에요.
오늘 소개해드릴 ETF는 메타버스에요.
2021년 하반기에 굉장히 뜨거웠던 섹터였죠. 하지만 현재는 많이 관심에서 멀어졌지만 그래도 공부해는 차원에서 이야기해볼께요.
메타버스(Metaverse) 산업의 시장 확대를 주도하고 수헤를 받을 것으로 전망되는 기업을 편입한 테마형 ETF. 테마형 ETF를 주로 운용하는 Global X의 테마형 ETF 분류에 따르면 메타버스 테마는 '파괴적 > 디지털 기반 경험(Digital Experiences)'에 해당. 메타버스는 아직 명확하게 정의된 개념은 아니지만 분리되어 있던 가상세계와 현실이 교차, 융합하는 세계라는 점에서 일정부분 합의가 이뤄진 것으로 보여요.
최초로 상장된 메타버스 테마 ETF는 Roundhill Ball Metaverse ETF로, META US라는 티커로 2021년 6월 30일 상장되었으며 현재는 METV US로 티커 변경. 이후 Fount Metaverse ETF(MTVR US)가 같은 해 10원 28일 상장되었으며, Subversive Metaverse ETF(PUNK US)가 2022년 1월 27일 상장되며, 미국 ETF 시장에는 총 3종목의 메타버스 테마 ETF가 거래 중이에요.
가상세계와 현실세계의 접합이라는 관점에서 메타버스 테마 ETF는
1) 가상세계를 구현해주는 하드웨어(반도체, 전자기기, 네트워크 등).
2) 가상세계를 만들어주는 각종 소프트웨어, 엔터테인먼트.
3) 가상세계 내 경제 생테계의 기반이 되는 블록체인 관련 등으로 구성. Roundhill Ball Metaverse ETF(METV US) 편입 비중 상위 종목을 보면 엔비디아, 마이크로소프트, 메타 플랫폼스, 로블룩스, 유니티 소프트웨어 등으로 구성
개별 ETF별로 하드웨어, 소프트웨어, 가상자산 관련 비중이 다르게 구성되어 있으며, 최근 상장된 Subersive Metaverse ETF(PUNK US)는 메타 플랫폼스에 대해 오히려 운용자산 1% 범위 내에서 숏 포지션을 취하고 있는 등 다양한 형태의 전략을 취하고 있어요.
① Roundhill Ball Metaverse ETF (METV)
METV ETF는 NYSE인 뉴욕증권거래소에 2021년 6월 29일 상장되었으며
보유종목은 전체 45 / 주식 43 / 채권 0
보수율 0.59%
METV ETF와 S&P 500지수 1년간의 주가 비교를 보면 21년 중하반기까지는 상회하다가
양적완화 가시화와 금리인상에 대한 내용으로 하락추세를 좀 더 심하게 받으며 하회하고 있네요.
포트폴리오 섹터별 분포는 정보기술 53.20%, 통신서비스 39.49%, 경기소비재, 금융, 산업재, 부동산에 분포되어 있고
규모/스타일별 분포는 대형 70.82%, 중형 27.34%로 대형주에 많이 속해있고 스타일은 성장 66.80%, 혼합 30.36%로 성장주에 분포되어 있어요.
포트폴리오 Top 10은
Roblex Corp Ordinay Shares - Class A, NVIDIA Corp, Meta Platforms Inc Class A, Unity Software Inc Ordinary Shares, Microsoft Corp, Snap Inc Class A, Sea Ltd ADR, Amazon.com Inc, Apple Inc, Autodesk Inc로
비중 합계 60.31%에요.
포트폴리오 Top 25 내역은
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR, Qualcomm Inc, Sony Group Corp, Advanced Micro Devices Inc, Mattaerport Inc Ordinary Shares - Class A, Alphabet Inc Class C, Samsung Electronics Co Ltd, Krafton Inc, Electronic Arts Inc, Cloudfare Inc, Coinbase Clobal Inc Ordinary Shares - Class A, Galaxy Digital Holdings Ltd, Intel Corp로
비중 합계 87.89%에요.
주요 투자 국가는 미국 81.53%, 싱가폴, 한국, 대만, 중국, 일본, 스웨덴순이고
자산군별 포지션은 대부분 주식이고 현금을 보유하고 있네요.
그리고 배당은 이루어지고 있지 않아요.
② Fount Metaverse ETF (MTVR)
MTVR ETF는 NYSE인 뉴욕증권거래소에 2021년 10월 27일에 상장되었으며
보유종목은 전체 52 / 주식 49 / 채권 0
보수율 0.70%
MTVR ETF와 S&P 500지수와 비교하면 주가는 항상 하회하였네요.
S&P 500 상승시에도 따라가지 못하였어요.
포트폴리오 섹터별 분포는 통신서비스 71.58%, 정보기술 23.12%, 경기소비재에 분포되어 있고
규모/스타일별 분포는 대형 63.16%, 중형 30.78%로 대형주에 많이 분포되어있고 성장 66.36%, 혼합 30.41%로 성장주쪽에 분포되어 있어요.
포트폴리오 Top 10은
Apple Inc, Alphabet Inc Class A, Meta Platforms Inc Class A, Oriental Land Co Ltd, Sega Sammy Holdings Inc, Pearlabyss Corp, Kakao Games Corp Ordinary Shares, The Walt Disney Co, NOXEN Co Ltd, Konami Holdings Corp로
비중 합계 45.13%에요.
포트폴리오 Top 25 내역은
NetEase Inc Ordinary Shares, Activision Blizzard Inc, Warner Music Group Corp Ordinary Shares - Class A, Electronic Arts Inc, Maxar Technologies Inc, Unity Software Inc Ordinary Shares, Paradox Interactive Software Inc, NAVER Corp, Aristocrat Leisure Ltd, Zynga Inc Class A, Capcom Co Ltd, Playtika Holding Corp Ordinary Shares로
비중 합계 73.85%에요.
주요 투자 국가는 미국 52.66%, 일본 18.31%, 한국 9.96%, 중국 8.27%, 스웨덴, 호주, 프랑스, 싱가폴, 아랍에미리트, 영국령 버진아일랜드 순이고 자산군별 포지션은 대부분 주식이고 소량의 현금을 보유하고 있어요.
배당은 이루어지고 있지 않아요.
③ Subversive Metaverse ETF (PUNK)
PUNK ETF는 배츠글로벌마켓(BATS)에 2022년 1월 26에 상장되었고
보유종목 전체 61 / 주식 60 / 채권 0
보수율 0.75%
PUNK ETF와 S&P 500지수와 비교해보면 상장 초에는 주가를 상회하다가 요근래 비슷하게 흘러갔네요.
나름 선방한거로 보이네요.
포트폴리오 섹터별 분포는 정보기술 62.30%. 통신서비스 17.10%, 경기소비재 9.58%, 헬스케어, 금융순이고
규모/스타일별 분포는 대형 56.11%, 중형 30.89%로 대형주쪽이고 성장 69.40%, 혼합 26.05%로 성장주쪽에 치우쳐져있어요.
포트폴리오 Top 10은
First AMerican Government Obligs X, NVIDIA Corp, Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A, Block Inc Class A, Cloudflare Inc, Sony Group Corp ADR, Galaxy Digital Holding Ltd, Microsoft Corp, Alphabet Inc Class A, Roblox Corp Ordinary Shares - Class A로
비중 합계 35.68%에요
포트폴리오 Top 25 내역은
Agilent Technologies Inc, Amazon.com Inc, Marvell Technology Inc, Take-Two Interactive Software Inc, Matterport Inc Ordinary Shares - Class A, MAttel Inc, Corsair Gaming Inc Ordinary Shares, CrowdStrike Holdings Inc Class A, Unity Software Inc Ordinary Shares, Activision Blizzard Inc, Meta Platforms Inc Class A, Advanced Micro Devices Inc, Intel Corp, Vuzix Corp, Nintendo Co Ltd ADR로
비중 합계 64.44%에요.
주요 투자 국가는 미국 91.79%, 일본, 프랑스, 독일, 싱가폴, 폴란드, 스웨덴 순이고
자산군별 포지션은 대부분 주식이고 현금을 보유하고 있어요.
배당은 현재 이루어지고 있지 않아요.
메타버스 ETF는 현재 투자자들의 관심에서 좀 멀어지긴 했지만 기업이나 생활속에서도 꾸준히 활용되고 이용하는 사례가 많아지고 있어요. 관심을 받으며 너무 급하게 상승하고 횡보를 괘 오래 하게 되지 않을까 싶네요.
그리고 ETF에 미국의 빅테크 기업들과 게임회사들이 꽤 많이 포함되어 있네요.
* 투자는 개인의 결정으로 이루어지기 때문에 위 글은 참고사항으로 봐주세요 *
모두 성투하세요~:)
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