안녕하세요. 우이띠에요.
우크라이나-러시아 전쟁을 통해 사이버보안에 관심이 많아지면서 이슈화된 섹터인데요.
사이버보안 ETF 중 미국의 3가지를 소개해드리려고 해요.
아직 자산규모가 큰 ETF가 아니기도 하고 기업들도 크지 않기 때문에 감안하고 보셔야해요.
하지만 글로벌사이버보안 테마에 주목해야하는 이유?
- 디지털 전환 시대에 많은 활동이 디지털 영역에서 이루어짐
- 디지털 기술 발전의 어두운 면인 '사이버 공격'이 활발해짐
사이버공격 얼마나 심각한가?
- 대표적인 사이버공격 유형인 '랜섬웨어'만 보더라도, 2020년 한 해 동안 약 3억건, 2021년은 상반기에만 3억500만건이 발생
- 가상화폐와 NFT시장도 사이버공격의 타켓이 됨
- 재택근무 및 클라우드의 발전은 더욱 확장된 범위에서의 보안, 감독을 필요
사이버공격에 대응하는 각국 정부와 기업들
- 미국, EU, 한국 등 각국 정부들은 사이버공격에 대한 투자를 아끼지 않고 있음
- 대형 빅테크 기업들 역시 사이버보안에 대한 투자를 확대하는 추세
① FIrst Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)
CIBR ETF는 나스닥에 2015년 7월 7일에 상장되었으며 보수율은 0.60%에요.
보유종목은 전체 37 / 주식 35 / 채권 0
연 분배횟수는 4회로 분기배당이 이루어져요.
S&P 500지수와 비교했을 때는 상회하지 못했네요.
포트폴리오 섹터별 분포는 정보기술 93.07%, 산업재 6.83%, 통신서비스 0.09%이고
규모/스타일별 분포는 대형 41%, 중형와 소형이 29%와 28%이며 성장과 혼합쪽에 많이 분포되어 있어요.
포트폴리오 Top 10은
Cisco Systems Inc, Palo Alto Networks Inc, Accenture PLC Class A, CrowdStrike Holdings Inc Class A, Mandiant Inc, Check Point Software Technologies Ltd, Leidos Holdings Inc, Thales, Juniper Networks Inc, Tenable Holdings Inc
상위 10개 종목의 비중 합계는 46.58%에요.
포트폴리오 Top 25 내역은
Cloudflare Inc, Akamai Technologies Inc, Booz Allen Hamilton Holing Corp Class A, Mimecast Ltd, Splunk Inc, Vmware Inc Class A, Trend Micro Inc, Fortinet Inc, CyberArk Software Ltd, FS Inc, VeriSign Inc, SailPoint Technologies Hodings Inc, Qualys Inc, Rapid7 Inc, Varonis Systems Inc
비중 합계는 89.92%에요.
주요 투자 국가는 대부분 미국이며 이외에 이스라엘, 프랑스, 일본, 인도로 나누어져있고
자산군 포지션은 대부분 주식이며 일부 현금을 보유하고 있어요.
CIBR ETF 배당은
배당은 상장되어 꾸준히 분기별로 4번씩 이루어지다가 작년인 2021년에 두번 배당이 이루어졌어요.
올해는 3월31일에 배당이 이루어지게 진행되었다는 내역이 있는걸로 봐서는 다시 4번 이루어지지 않을까 생각되네요.
② ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK)
HACK ETF는 NYSE인 뉴욕증권거래소에 2014년 11월 11일 상장되었어요.
보유종목은 전체 64 / 주식 61 / 채권 0
연 분배횟수는 4번이라고 적혀있지만 그렇게 진행되지는 않았어요.
보수율 0.60%
HACK ETF와 S&P 500지수와 비교해보면 2021년에는 수익률을 상회하다가 최근 들어오면서 하회하는걸로 바뀌었네요.
HACK ETF의 포트폴리오 섹터별 분포는 정보기술 91.90%, 산업재 8.10%이고
규모/스타일별 분포는 소형 54.17%, 중형 27.59%로 작은 소형주가 많고 혼합 43.17%, 성장 39.24%로 성장쪽에 무게가 가있어요.
위 CIBR ETF와 비교했을때 HACK ETF가 종목이 좀 더 많고 중소형주로 주가 변동성이 더 심해보이네요.
포트폴리오 Top 10은
ETFMG Sit Ultra Short ETF, Cisco Systems Inc, Mandiant Inc, Palo Alto Networks Inc, Check Point Software Technologies Ltd, Juniper Networks Inc, NortonLifelock Inc, Splunk Inc, CACI Internetional Inc Class A, Parsons Corp로 비중 합계 27.93%에요.
CIBR ETF와 5개가 겹치네요.
포트폴리오 Top 25 내역은
Akamai Technologies Inc, Fortinet Inc, Tenable Holdings Inc, Darktrace PLC, Science Applications International Corp, Trend Micro Inc, CommVault Systems Inc, Qualys Inc, Avast PLC, KnowBe4 Inc Ordinary Shares - Class A, Ping Identity holding Corp Ordinary Shares, CyberArk Software Ltd, SailPoint Technoligies Holdings Inc, N-able Inc, CrowdStrike Holdings Inc Class A로 비중 합계 59.13%에요.
CIBR ETF와 비교해서 14개 종목이 겹쳐요. 중소형주가 많다보니 Top 25 종목에서도 생각보다 다른 종목이 꽤 되네요.
주요 투자 국가는 미국 77.91%, 영국, 이스라엘, 캐나다, 일본, 스웨덴, 한국, 핀란드, 네덜란드, 독일로 구성되어 있고
자산군별 포지션은 주식, 채권, 현금으로 구성되어 있네요.
배당 내역은 꾸준히 하지는 않네요.
③ Global X Cybersecurity ETF (BUG)
BUG ETF는 나스닥에 2019년 10월 25일에 상장되었어요.
보유종목은 전체 25 / 주식 31 / 채권 0
연 분배횟수 1번
보수율은 0.50%
BUG ETF와 S&P 500지수와의 비교인데요.
상회하기도 하고 하회하기도 했지만 좋은 흐름이라고 봐요.
포트폴리오 섹터별 분포는 정보기술 100%이고
규모/스타일별 분포는 소형 42.04%, 대형 33.99%로 대형과 소형주에 더 투자되어 있고 성장 70.62%, 혼합 29.10%로 성장주쪽으로 많은 투자가 이루어졌어요.
포트폴리오 Top 10은
Check Point Software Technologies Ltd, Palo Alto Network Inc, Fortinet Inc, NortonLifeLock Inc, Trend Micro Inc, Avast PLC, CrowdStrike Holdings Inc Class A, Tenable Holdings Inc, Mandiant Inc, Mimecast Ltd로
비중 합계 58.94%에요.
포트폴리오 Top 25 내역은
Zscaler Inc, Qualys Inc, Okta Inc Class A, CyberArk Software Ltd, Rapid7 Inc, Darktrace PLC, SailPoint Technologies Holding Corp Ordinary Shares, SentinelOne Inc Class A, Radware Ltd, A10 Networks Inc, Digital Atrs Inc, AHNLAB Inc, Telos Corp Ordinary Shares로 비중 합계 98.31%에요.
주요 투자 국가는 미국 75.01%, 영국, 이스라엘, 일본, 한국, 캐나다로 구성되어 있고
자산군별 포지션은 거의 주식으로 구성되어 있고 소량의 현금을 보유하고 있네요.
배당은 년 1회로 이루어지고 있지만 거의 없다고 봐야할꺼 같네요.
현재 사이버보안주들 시가총액이 작은 편이라 배당쪽으로는 보면 안되고 성장하는 섹터로 보신다면 추천하시기를 바래요.
현재 많은 관심으로 자금이 들어가서 커져가는 중인 섹터에요.
* 투자는 개인의 결정으로 이루어지기 때문에 위 내용은 참고사항으로 봐주세요 *
모두 성투하세요~:)
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