안녕하세요. 우이띠에요.
신재생 ETF에 대해서 공부해보려고 해요.
신재생 섹터에서 3가지에 대해 알아보려고 하고요.
GRID, ICLN, PBW ETF인데요.
① First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infra Idx ETF (GRID-US)
GRID ETF는 전력망, 전기계량기 및 기기, 네트워크, 에너지 저장 및 관리, 스마트 그리드 인프라 부문에서 사용하는 소프트웨어 활성화에 주로 관여하고 있는 기업에 투자하는 ETF에요.
상장일 : 2009년 11월 16일
보유종목 : 전체 84 / 주식 79 / 채권 0
연 평균 분배율 : 0.85%
보수율 : 0.63%
GRID ETF와 S&P 500지수와 비교해보면
주가가 거의 비슷한 움직임을 보였네요.
GRID ETF 포트폴리오 섹터별 분포는
산업재 53.20%, 정보기술 23.75%, 유틸리티 13.86%, 경기소비재 9.17%, 기초소재 0.02% 순이고
포트폴리오 규모/스타일별 분포는
대형 56.34% / 중형 35.77%, 혼합 63.12% / 성장 26.23%로 대형주 혼합형이라고 봐야겠네요.
GRID ETF 포트폴리오 Top 10은
ABB 그룹(로봇, 에너지, 자동화 기술 분야를 주된 사업으로 하는 기업), 이턴코퍼레이션(전력 관리 회사), 슈나이더 일렉트릭(IT 소프트웨어 솔루션 컨설팅 기업 AVEVA의 모기업), 앱티브(자동차 기술 공급업체), 존슨컨트롤즈(화재, HVAC 및 건물용 보안 장시 생산 기업), 엔페이즈 에너지(에너지 기술 회사), 콴타 서비스(전력, 파이프 라인, 산업 및 통신산업을 위한 인프라 서비스 제공하는 미국 기업), Terna 그룹(송전 시스템 운영업체), 삼성 SDI(배터리), 솔라엣지(전력 최적화 장치, 태양광 인버터 미국 기업) 순으로 비중 합계 59.09%에요.
GRID ETF 포트폴리오 Top 25 내역에서 10위이후는
Red Electrica Corporacion SA(국가 전력 전송 시스템 운영하는 스페인 기업), Prysmian SpA(에너지 및 통신 부문과 광섬유용 전기 케이블 생산 기업), nVent Electric PLC(영국기업), Elia Group(고전압 전기를 위한 전송 시스템 운영자 벨기에 기업), 테슬라(전기차), 시스코 시스템즈(네트워킹 하드웨어, 보안 서비스 제공 미국 기업), 허니웰(개인 소비자부터 주요기업 및 정부에 다양한 상용, 소비자 제품, 엔지니어링 서비스, 항공우주 시스템을 개발하는 미국 기업), 엔비디아(비메모리 반도체), IBM(기술 및 컨설팅 회사), 오라클(소프트웨어 회사), 어드밴스드 에너지(반도체, 평판 디스플레이, 데이터 저장 제품, 통신 네트워크 장비 등 개발 기업), 지멘스(유럽 최대 엔지니어링 독일 회사), Alfen(네덜란드 기업), 아날로그 디바이스(반도체 소자 생산 기업), NKT 홀딩스(전력 케이블 및 전선, 광학 부품, 제이저 및 수정 섬유 산업 지주 회사) 순으로 비중 합계 87.21%에요.
GRID ETF 주요 투자 국가는 미국 52.17%, 이탈리아 8.59%, 스위스 8.24%, 프랑스 7.79%, 한국 4.29%, 스페인 3.94%등 순이고
자산군별 포지션은 대부분 주식이며 소량의 현금을 보유하고 있어요.
GRID ETF의 배당은 2018년도부터 연 4회 배당이 이루어지고 있어요.
② iShares Global Clean Energy ETF (ICLN-US)
ICLN ETF는 클린에너지 섹터의 글로벌 종목으로 구성된 S&P Global Clean Energy Index를 추종하는 ETF에요.
상장일 : 2008년 6월 24일
보유종목 : 전체 129 / 주식 99 / 채권 0
연 평균 분배율 : 1.26%
보수율 : 0.42%
ICLN ETF와 S&P 500지수와 비교해보면
하락시에 더 크게 하락하고 상승할때 조금 더 상승을 보여주고 있는거 같네요.
ICLN ETF 포트폴리오 섹터별 분포는
유틸리티 38.23%, 정보기술 36.90%, 산업재 20.13%, 기초소재 3.17%, 에너지 1.57% 순이고
포트폴리오 규모/스타일별 분포는
중형 46.44% / 대형 34.31%, 성장 45.82% / 혼합 37.75%로 중대형주 성장주에 분포되어 있네요.
ICLN ETF 포트폴리오 Top 10은
엔페이즈 에너지(에너지 기술 회사), 솔라엣지(전력 최적화 장치, 태양광 인버터 미국 기업), 콘솔리데이티드 에디슨(에너지 회사), 베스타스(풍력 터빈 생산, 소비, 제공 덴마크 업체), 플러그파워(전기로 구동되는 장비 및 수소 연료 전지 시스템 개발 미국 회사), 신의광능(중국 기업), 동 에너지(전력회사 텐마크 기업), 퍼스트 솔라(태양광 패널 제조 미국 기업), 에너지아드 포르투칼(전력 포르투칼 기업), 선런(가정용 태양 전지판 및 가정용 배터리 공급 미국 기업) 순으로 비중 합계 49.26%에요.
ICLN ETF 포트폴리오 Top 25 내역에서 10위 이후는
Siemens Gamesa Renewable Energy SA(독일 기업), 주부 전력(전력 일본 기업), 다코 뉴 에너지(태양광 발전 시스템에 사용되는 단결정 실리콘 및 폴리 실리콘 제조 중국 기업), 차이나양쯔전력(유틸리티 중국 기업), 리뉴어블 에너지 그룹(바이오디젤 생산 미국 기업), Energy Company of Minas Gerais ADR, 한화솔루션(태양광 패널, 첨단소재 한국 기업), 블룸에너지(전기를 생산하는 고체 산화물 연료 전지 제조 및 판매 미국 기업), 오마트(대체 및 재생 가능 지열 에너지 기술 공급 기업), 진코솔라(태양광 모듈 생산 중국 기업), EDP Renoveveis SA(재생 에너지 스페인 기업), Northland Power Inc(전력 생산 캐나다 기업), 아반그리드(에너지 서비스 및 배송 미국 기업), Energy Absolute PCL ADR(태국 기업), 브라질리안 일렉트릭 파워(전력 생산 기업) 순으로 비중 합계 70.27%에요.
ICLN ETF 주요 투자 국가는
미국 46.46%, 중국 13.80%, 덴마크(9.36%), 스페인(4.45%), 브라질(3.69%), 캐나다(3.05%)등 순이고
자산군별 포지션은 대부분 주식에 투자되어 있고 소량의 현금을 보유하고 있어요.
ICLN ETF의 배당은 2019년까지는 년 2회 배당을 실시했다가 2020년부터 2년간은 3번이 이루어졌네요.
③ Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW-US)
PBW ETF는 청정 에너지 및 환경보존 사업에 종사하는 미국 상장사 주식으로 구성되어 있는 ETF에요.
상장일 : 2005년 3월 3일
보유종목 : 전체 80 / 주식 78 / 채권 0
연 평균 분배율 : 2.52%
보수율 : 0.61%
PBW ETF와 S&P 500지수를 비교하면 21년부터 좋은 보습을 보이지 않았다가 22년 들어오면서 더 안 좋은 모습을 보였네요.
PBW ETF 포트폴리오 섹터별 분포는
정보기술 31.41%, 산업재 29.35%, 경기소비재 19.26%, 기초소재 11.29%, 유틸리티 7.16%, 금융 1.54% 순이고
포트폴리오 규모/스타일별 분포는
소형 70.87% / 중형 21.83%, 성장 58.45% / 혼합 25.44%로 소형주 성장주에 분포되어 있어요.
PBW ETF 포트폴리오 Top 10은
다코 뉴 에너지(태양광 발전 시스템에 사용되는 단결정 실리콘 및 폴리 실리콘 제조 중국 기업), 진코솔라(태양광 모듈 생산 중국 기업), SQM(화학, 식물 영양소, 요오드, 리튬 및 산업용 화학 물질 공금 칠레 회사), 앨버말 코퍼레이션(특수 화학 제조 미국 기업), Livent(미국 기업), 엔페이즈 에너지(에너지 기술 회사), 오마트(대체 및 재생 가능 지열 에너지 기술 공급 기업), 젠썸(열 관리 기술 미국 기업), Array Technologies Inc Ordinary Shares(미국 기업), TPI Composites Inc(미국 기업) 순으로 비중 합계 18.03%에요.
PBW ETF 포트폴리오 Top 25 내역에서 10위 이후는
캐나디안솔라(태양광 PV 모듈 제조 및 태양광 프로젝트 운영 캐나다 기업), 콴타 서비스(전력, 파이프 라인, 산업 및 통신산업을 위한 인프라 서비스 제공하는 미국 기업), Itron(에너지 및 수자원 관리에 관한 제품과 서비스 제공 미국 기업), Maxeon Solar Technologies Ltd Ordinary Shares, ESCO Technologies Inc, Sunlight Financial Holdings Inc Ordinary Shares, 어드밴스드 에너지(반도체, 평판 디스플레이, 데이터 저장 제품, 통신 네트워크 장비 등 개발 기업), Energy Vault Holdings Inc(중력 및 운동 에너지 기의 장기 에너지 저장 제품 스위스 기업), 솔라엣지(전력 최적화 장치, 태양광 인버터 미국 기업), Archer Aviation Inc Class A(전기 수직 이착륙 항공기 설계 미국 기업), MYR Group Inc(송배전 라인, 변전소, 상업 및 산업 건물, 재생 에너지에 대한 전기 건설 서비스 제공 미국 기업), 퍼스트 솔라(태양광 패널 제조 미국 기업), ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A, 조비 항공(항공우주 회사로 전기 수직 이착률 항공기를 개발하여 에어 택시 서비스 운영 UAM 미국 기업), 선파워(패널, 배터리, 장착 하드웨어 및 모니터링 소프트웨어와 같은 태양광 발전 제품 판매, 설치 및 재정 지원 미국 회사) 순으로 비중 합계 40.56%에요.
PBW ETF 주요 투자 국가는 미국 73.08%, 중국 8.01%, 캐나다 6.74%, 칠레 1.91%, 싱가폴 1.55%, 영국 1.41%등 순이고
자산군별 포지션은 대부분 주식을 보유하고 있어요.
PBW ETF의 배당은 년 4회 이루어지고 있어요.
배당금은 증가추세네요.
신재생 ETF로 3가지를 다루어봤는데 GRID를 제외한 ICLN과 PBW는 시가총액이 굉장히 작은 종목이에요.
PBW는 소형주 위주의 ETF고요.
친환경에 대한 니즈는 증가하리라 봐야겠죠?
다들 어떻게 생각하시는지 고민해보시고 투자하시기를 바래요.
여기서 글을 마치도록 할께요.
* 투자는 개인의 결정으로 이루어지기 때문에 위 글은 참고사항으로 봐주세요 *
모두 성투하세요~:)
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