[미국 배당주] 미국 월배당주 공부 - 3(DIA, DIV)

안녕하세요. 우이띠에요.

미국 월배당주에 대해서 공부하고 있는데요.

이번에는 3번째 게시글로 ETF에 대해서 적어보려고 해요.

 

ETF란? 

- 인덱스펀드를 거래소에 상장시켜 투자자들이 주식처럼 편리하게 거래할 수 있도록 만든 상품이에요.

개별 주식을 매수하는게 아닌 여러 종목을 묶어 적은 금액으로 투자할 수 있게 되어 분산투자 효과를 누릴 수 있어요.

 

ETF로 갑자기 무슨 월배당을 받느냐고 생각하실 수 있는데요.

미국은 기업별로 분기배당을 하는 기업들이 많고 기업별 배당락일을 확인하여 포트폴리오를 구성하면 매월 배당을 지급받을 수 있게 되고 이 종목들로 구성한 ETF가 매월 배당수익금을 주주에게 되돌려주는 방식이에요.

 

그 중에 어떤 ETF가 월배당을 해주는지 공부해볼께요.

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① SPDR Dow Jones Industrial Avrg ETF TRUST (DIA)

 

DIA 기본 정보 - 출처) 미래에셋증권

DIA ETF는 1998년 1월 13일에 상장되어 다우존스 산업평균지수에 투자하는 ETF에요.

다우존스산업평균지수(Dow Jones Industrial Average, DJIA)의 가격 및 수익 성과를 추종하고 있어요.

 

DIA 포트폴리오 섹터별 분포 / 규모, 스타일별 분포 - 출처) 미래에셋증권

포트폴리오를 보게 되면 금융, 정보기술, 헬스케어, 산업재, 경기소비재 등 순으로 고르게 구성되어 있고

대형주에 100% 투자가 되어 가치쪽에 좀 더 투자가 되어 있어요.

 

DIA 포트폴리오 Top 10 - 출처) 미래에셋증권

포트폴리오 Top 10 종목으로는

유나이티드헬스 그룹, 골드만삭스 그룹, 홈디포, 마이크로소프트, 세일즈포스, 맥도날드, 비자, 허니웰, 보잉, 암젠 등이 순서대로 편입되어 있어요.

종목을 보시면 미국주식을 하신다면 대부분 다 아시는 종목들로 구성되어 있어요.

 

DIA 포트폴리오 Top 25 내역 - 출처) 미래에셋증권

DIA 주요 투자 국가 / 자산군별 포지션 - 출처) 미래에셋증권

Top 25 내역을 보게 되면

캐터필러, 3M, 아메리칸 익스프레스, 월트디즈니, JP모건체이스, 존슨앤존슨, 나이키, 트래블러스, 애플, 프록터앤갬블, IBM 월마트, 쉐브론, 머크, 다우가 편입되어 있고 Top 25의 편입비중은 95%에요.

위 종목중에 트래블러스만 잘 모르는 기업이네요.

미국의 주식 100%에 투자되어 있네요.

 

DIA 배당 리스트 - 출처) 시킹알파

배당을 보시게 되면 매달 배당금이 지급되는걸 확인하실 수 있고 매달 배당금은 차이가 있어요.

이건 포트폴리오에 구성종목의 배당금등의 차이에요.

주가는 우상향하고 있어서 배당성장주로 봐야할꺼라고 생각되네요.

이후에 주가 상승은 다우존스지수가 어떻게 방향성을 잡느냐에 따라 움직이겠죠.

 

 

② Global X SuperDividend™ US ETF (DIV)

 

DIV 기본 정보 - 출처) 미래에셋증권

DIV ETF는 2013년 3월 11일에 상장되고 기초지수는 미국에서 가장 높은 배당 수익률을 내는 주식에 속하는 50개 종목에 투자를 해요.

 

Indxx 슈퍼배당® 미국 저변동성 지수(Indxx SuperDividend® U.S. Low Voltability Index, 기초지수)의 가격과 수익률에 상응하는 투자 성과를 제공하는 것을 목적으로 하고 있고 이 ETF는 총 자산의 최소 80%를 기초지수의 유가증권에 투자해요. 기초지수는 미국에서 가장 높은 배당 수익률을 내는 주식에 속하는 마스터 리미티드 파트너십(MLPs)과 부동산투자신탁(REITs)을 포한한 50개의 동일 가증 보통주의 실적을 추적해요.

 

DIV 포트폴리오 섹터별 분포 / 규모, 스타일별 분포 - 출처) 미래에셋증권

DIV의 포트폴리오 섹터는필수소비재, 부동산, 에너지, 산업재, 유틸리티 순으로 위 표와 같이 분포되어 있고대형, 중형, 소형에 모두 투자되어 있고 소형에 좀 더 치중되어 있어요.그리고 가치쪽에 주로 투자되어 있네요.

 

DIV 포트폴리오 Top 10 - 출처) 미래에셋증권

포트폴리오 Top 10 종목을 보게 되면알만한 기업이 없네요.소형주가 많이 포한되어 있고 REIT와 에너지기업이 많다 보니 알기 쉽지 않네요.

 

DIV 포트폴리오 Top 25 내역 - 출처) 미래에셋증권

DIV 주요 투자 국가 / 자산군별 포지션 - 출처) 미래에셋증권

Top 25 내역에서도제가 아는 기업은 14위 화이자, 21위 필립모리스, 23위 듀크에너지, 25위 알트리아그룹 정도이네요.확실히 중소형주와 에너지기업들은 따로 공부를 해야 알 수 있겠네요.

 

주요 투자 국가는 미국이 대부분이고 영국에 소량 투자되어 있고 주식 100% 포시션을 취하고 있어요.

 

DIV 배당 리스트 - 출처) 시킹알파

배당내역을 보시게 되시게 되면 매달 배당금이 지급되고 있고 배당금이 조금씩이지만 줄어들었다가 10월 배당금에서 조금 인상이 되었어요.

 

주식투자는 아는 기업에 공부하고 투자하는게 좋다는게 제 기본이고요.DIA의 경우 쉽게 투자에 다가갈 수 있겠지만 DIV의 경우 투자하려면 많은 공부가 우선되어야겠네요. 리츠는 어떤 부동산을 소유하고 있는지 확인하고 에너지기업들은 어떤지 확인해봐야할꺼 같네요.DIA와 DIV를 같이 공부해본 이유는 DIA 주가가 높은 편이여서 좀 적은 가격의 배당주 ETF로 같이 많이 거론되는 ETF가 DIV여서에요.

 

하지만 주가적으로나 여러부분에서는 두가지 중에 투자를 한다면 DIA가 좋아보이네요.

 

투자는 개인의 결정으로 이루어지기 때문에 위 글은 참고사항으로 봐주세요.

 

모두 성투하세요~:)