안녕하세요. 우이띠에요.
ETF 3종목을 알아보려고 하는데요.
벤처기업, 유니콘기업에 투자한 기업들을 모와놓은 ETF에요.
① KBSTAR Fn창업투자회사(427110)
벤처캐피탈 사업을 영위하는 국내상장 창업투자 핵심기업에 투자하는 국내최초 ETF로 비상장기업에 직접 투자하는 리스크를 분산하여 성장성 있는 창업투자회사에 투자하는 효과를 누릴 수 있어요.
벤처 육성 활성화 정책에 따라 질적, 양적 성장 기대되는 산업에 손쉽게 투자하면서 정부의 혁신산업에 대한 육성과 모험자본에 대한 지원 의지 등 정책 지원하에 벤처산업 성장에 지속 전망되요. 국내뿐만 아니라 미국, 중국 등 전세계적으로 진행되고 있는 벤처붐에 따라 미래 성장성이 기대된다고 해요.
| ETF명(종목번호) | KBSTAR Fn창업투자회사 증권 상장지수 투자신탁(주식) (427110) |
| 기초지수 | FnGuide 창업투자회사 지수 |
| 상장일 | 2022년 5월 17일 |
| 설정단위(CU) | 20,000 |
| 수탁은행 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
| 총보수(%) | 연 0.45%(지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 | 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급) |
| AP(지정참가회사) | KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한금융투자 |
| LP(유동성공급자) | KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한금융투자 |
업종별 비중은 금융 100%에요.
KBSTAR Fn창업투자회사 ETF의 구성종목을 보게 되면
우리기술투자(15.42%), SBI인베스트먼트(11.34%), 아주IB투자(10.03%), SV인베스트먼트(9.82%), 에이티넘인베스트(8.86%), 미래에셋벤처투자(8.84%), DSC인베스트먼트(7.53%), 엠벤처투자(6.96%), 대성창투(5.31%), TS인베스트먼트(5.03%), 큐캐피탈(4.92%), 컴퍼니케이(2.47%), 나우IB(1.9%), 린드먼아시아(1.29%), 원화예금(0.29%) 순으로 구성되어 있어요.
보시는바와 같이 모두 투자회사들로만으로 구성되어 있는 ETF에요.
현재는 벤처투자에 많이 관심이 줄어들고 있는데 다시 금리가 인하되고 투자가 활발해지면 관심을 가져볼만한 ETF라고 생각되요.
비상장기업의 지분이 부각되면서 벤처투자회사들이 상승하는 모습을 보이기도 했었죠.
② 현대 UNICORN R&D 액티브 (433250)
UNICORN R&D 액티브는 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 "KOSPI200 지수(KOSPI200 Index)"를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 해요.
◈ 상품 특징 및 운용 전략
* 주 전략 : R&D 저평가 및 결실 도래 기업 발굴
- R&D 가치 상대평가 : 투자 유니버스 중에서 R&D / 시가총액, R&D / 매출액, R&D / 자산 등 R&D 가치 상대평가를 통한 투자
- 정성평가 : R&D 역량, 해당 제품 및 서비스의 타당성 및 시장 규모, 성장성 등을 종합적으로 고려
- 기타 : 특허 건수, R&D 인력 평균 연봉 등
* 보조 전략 : 시장 위험 헤지, 가격 모멘텀, 평균 회귀 전략 등
- 시장 상황에 따라 모멘텀 전략, 블랙리터만 모델 등 퀀트 모델 활용
- 이벤트 드리븐 전략, IPO, 기술적 분석, 마켓 타이밍 전략 활용
| 종목코드 | A433250 |
| 위험등급 | 높은위험(비헤지형) |
| 최초 상장일 | 2022년 7월 6일 |
| 수탁회사 | 한국 스탠다드 차타드 은행 |
| 사무관리회사 | 신한아이타스 |
| 벤치마크 | 코스피인덱스 200 |
| 설정단위 | 1CU당 50,000좌 |
| 분배금 지급 기준일 | 매 1, 4 ,7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 |
| 운용보수 | 0.355%(운용 0.30%, AP/LP 0.01%, 사무수탁관리 0.015%, 수탁관리 0.03%) |
| AP | DB금융투자, 메리츠증권, 유진투자증권 |
| LP | NH투자증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한화투자증권 |
UNICORN R&D 액티브 ETF의 구성종목은 총 178종목으로 구성되어 있어요.
그 중에 20위까지만 나열해보면..
삼성전자(27.53%), SK하이닉스(5.12%), NAVER(2.96%), 삼성SDI(2.80%, 현대차(2.51%), LG화학(2.32%), 카카오(2.10%), 기아(1.95%), 셀트리온(1.90%), 현대모비스(1.67%), KB금융(1.52%), POSCO홀딩스(1.39%), 엔씨소프트(1.35%), 삼성바이오로직스(1.19%), LG디스플레이(1.10%), 삼성전기(1.09%), 삼성물산(1.07%), SK바이오팜(1.05%), 카카오뱅크(1.01%), LG전자(0.95%) 순이에요.
UNICORN R&D 액티브 ETF는 코스피200지수를 따르다보니 삼성전자가 독보적이고 거의 코스피와 비슷하게 움직이지 않을까 싶긴 하네요.
③ ARIRANG K-유니콘투자기업 액티브 ETF(436180)
대한민국의 미래를 이끌 유니콘 기업에 투자하는 국내 최초 ETF이고
비상장 기업에 대한 투자 방법과 전략을 제공하는 솔루션 상품이라고 설명하고 있네요.
네이버에서 설명하는 내용은
이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide에서 산출 및 발표하는 'FnGuide K-유니콘 투자기업 지수'를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 해요.
'FnGuide K-유니콘 투자기업 지수'는 중소벤처기업부에서 발표하는 K-유니콘 기업 지분을 보유한 기업들로 구성되며, 벤처기업에 투자하는 펀드나 벤처투자회사에 대한 출자를 기재한 기업들 역시 포함될 수 있어요.
이 투자신탁의 70%는 지수와 유사하게 운용하며, 30%는 다음과 같은 프로세스로 운용될 계획이에요.
종목 및 유니버스 선정(지수 구성종목 및 최신 정보를 반영하기 위한 추가기업 선정)
시가총액 2,000억원 이상, 거래대금 5억원 이상 기업
유니콘 기업 지분을 보유한 기업(FnGuide K-유니콘 투자기업 지수 구성종목들을 포함하여 추가적으로 공시 보고서, 애널리스트 보고서, 외부 보고서, 뉴스 등에서 확인되는 기업)
종목 결정(재무적 안정성과 향후 기업의 전망을 감안하여 편입 종목을 결정)
기본적 분석 : 기업전망과 산업내 경쟁력
재무적 분석 : 재무 안정성, 순이익 안정성 등
분석 내용을 종합적으로 고려하여 종목 결정
비중 결정(균형 있는 포트폴리오를 위한 비중 결정)
FnGuide K-유니콘 투자기업 지수 포트폴리오 내 시가총액 수준을 감안하여 비중 결정
유니콘 기업의 IPO 일정, IPO 관련 뉴스 등에 의해 비중을 확대할 수 있으며, 보유지분매각, 유니콘 기업 가치 하락 등으로 비중 축소 혹은 편출
최총 포트폴리오 결정
기업 선택과 비중을 결정하여 상황에 맞는 최종 포트폴리오 구축
◈ 기본정보
| 종목코드 | 436180 |
| 기초지수 | FnGuide K-유니콘 투자기업 지수 |
| 분배금 | 분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 |
| 최소거래단위 | 1주 |
| 보수(연) | 0.45%(집합투자 : 0.405%, 지정참가회사 : 0.005%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) |
| 상장일 | 2022년 7월 13일 |
| 구성종목 정기변경 | 연 2회 (3월, 6월) |
| 설정단위(1CU) | 50,000좌 |
| 지정참가회사(AP) | 한화투자증권, KB증권, 신한금융투자, 키움증권 |
| 유동성공급자(LP) | 한화투자증권, KB증권, 신한금융투자, 키움증권 |
ARIRANG K-유니콘투자기업액티브 ETF의 구성종목은 총 17종목이고 나열해보면
CJ대한통운(8.73%), GS리테일(8.27%), 카카오(8.12%), NAVER(8.01%), KT(7.74%), SK(7.71%), 기업은행(7.57%), 미래에셋증권(7.43%), 하나금융지주(7.03%), 하이브(6.41%), SK네트웍스(6.28%), NHN(4.06%), 비덴트(3.78%), 한화투자증권(3.44%), 우리기술투자(2.90%), F&F홀딩스(1.04%), 미래에셋벤처투자(1.03%), 원화예금(0.46%) 순이에요.
ARIRANG K-유니콘기업액티브 ETF에서 CJ대한통운의 비중이 제일 높다는 것에 조금 놀랍네요.
유니콘이나 벤처기업에 투자한 기업에 대한 투자는 현재 금리가 올라가고 자금이 줄어들고 있는 상황에서는 좋은 흐름을 보이기는 쉽지 않죠. 금리가 낮고 시장에 자금이 많이 풀린 상황에서 보게 되면 성장성이 높은 기업에 관심과 자금이 모여들게 되고 높은 기업가치를 산정받게 되는 것을 경험했듯이 그런 시기에 관심을 가지면 좋을 꺼 같아요.
시장상황이 좋지 않다고 벤처투자를 아예 하는 것은 아니지만 투자자금이 줄거나 투자선정과정이 까다로워지겠죠.
시기를 잘 보시고 관심을 가져보시기 바래요.
여기서 글을 마치도록 할께요.
* 이 글은 상품을 추천하는 글이 아니며 투자는 개인의 결정으로 이루어지기 때문에 위 글은 참고사항으로 봐주세요 *
모두 성투하세요~:)
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