안녕하세요. 우이띠에요.
국내에 2개의 리츠가 추가 상장되어 알아보려고 해요.
기존 미래에셋에서 상장한 'TIGER 리츠부동산인프라 ETF'가 유일했는데
이번에 키움과 한화에서 리츠 ETF 상장시켰어요.
먼저 미래에셋과 한화는 패시브형이고 키움은 액티브형이에요.
상장배경으로는
정부에서 2018년부터 공모 리츠를 활성화하기 위해 다양한 혜택을 주고 있고 공모부동산집합투자기구의 집합투자증권에 2023년 12월 31일까지 투자하고 3년 이상 보유하는 경우 투자금액의 합계액 5000만원을 초과하지 않는 범위에서 발생하는 배당소득 및 금융투자소득(투자일로부터 3년 이내에 발생하는 경우에 한정)에 대해서는 종합소득과세표준 및 금융투자소득과제표준에 합산하지 않고, 9.9%의 세율로 분리과세 혜택이 주어져요.
위 정부의 활성화 방안으로 배당 매력 부각등으로 성장을 하고 있어요.
상장리츠 수 : ('16) 3종목 → ('18) 5종목 → ('19) 7종목 → ('20) 13종목 → ('21) 18종목 → ('22) 19종목
① 히어로즈 리츠이지스액티브 ETF (429870)
국내 최초 액티브형 리츠 ETF로 이지스자산운용의 투자자문을 통해 국내 상장 리츠(REITs)를 선별적으로 투자
이지스자산운용은 부동산 운용자산규모(AUM) 기준 국내 1위, 아시아 부동산 운용자산규모 기준 세계 2위의 부동산 전문 자산운용사
| 삼품명 | 히어로즈 리츠이지스액티브 |
| 자산운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | iSelect 리츠 지수 |
| 지수산출기관 | NH투자증권 |
| 신탁원본액(E) | 75억원 |
| 1좌당 가격(E) | 10,000원 |
| 종목수 | 11종목 |
| 총보수(운용보수) | 0.52% (0.45%) |
| AP/LP | DB, NH, 메리츠 |
편입대상종목(선정기준) : 리츠자산군 종목만을 모두 편입하는 것이 원칙이나, 아래와 같은 경우 발생시 추가 기준 적용
1) (리츠자산군 50종목 초과) 직전 60영업일 일평균 시가총액 순으로 50종목까지만 편입
2) (리츠자산군 10종목 미만) 최종 구성 종목 수가 10종목이 될 때까지 예비자산군 종목을 시가총액 순으로 편입
정기 변경 : 연 4회(1월, 4월, 7월, 10월 코스피200 선물 만기일로부터 2영업일)
CAP 비율 : 30%
구성종목
| 구성종목명 | 주식수(계약수) |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 13,971 |
| 제이알글로벌리츠 | 12,433 |
| SK리츠 | 9.259 |
| 신한알파리츠 | 8,497 |
| 코람코에너지리츠 | 7,610 |
| 롯데리츠 | 6,873 |
| NH올원리츠 | 5,660 |
| 신한서부티엔디리츠 | 4,076 |
| 이리츠코크렙 | 3,782 |
| 디앤디플랫폼리츠 | 3,491 |
| 코람코더원리츠 | 809 |
② ARIRANG Fn K리츠 ETF (429740)
기초지수인 FnGuide 리츠 지수의 성과를 100% 추종하는 국내 상장 리츠에 투자하는 패시브형 ETF
| 삼품명 | ARIRANG Fn K리츠 |
| 자산운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 리츠 지수 |
| 지수산출기관 | FnGuide |
| 신탁원본액(E) | 75억원 |
| 1좌당 가격(E) | 10,000원 |
| 종목수 | 13종목 |
| 총보수(운용보수) | 0.25% (0.225%) |
| AP/LP | 메리츠, 한국, NH |
편입대상종목(선정기준)
1) 다음 조건을 만족하는 리츠를 우선 편입
- 재간접 리츠 제외, 관리종목 제외, 인프라투자회사 제외
- 유동비율 10% 이상
- 시가총액 1,000억원 이상 & 60영업일 평균 거래대금 2억원 이상
2) 1)번 기준으로 선정된 리츠가 10종목 미만인 경우, 시가총액 200억원 이상 및 60영업일 평균 거래대금 1억원 이상 리츠 중 시가총액이 큰 순서대로 10종목이 될 때까지 편입
3) 2)번 기준으로 편입대상 리츠가 10종목 미만인 경우, 시가총액 1조원 및 60영업일 평균 거래대금 20억원 이상인 리츠 외 종목 중에서 배당수익률순(고배당주)으로 10종목이 될 때까지 편입
- 이 경우 고배당주들의 지수 내 합산시총 비중은 35%, 개별 종목은 15%까지로 제한되며 합산시총 비중이 35% 초과하는 경우 리츠종목들은 시가총액 가중방식에서 동일가중방식으로 벼녕
- 리츠 신규 편입 시 고배당 종목 중 배당수익률 하위 종목부터 우선 편출
정기변경 : 연 2회(6월, 12월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일)
CAP 비율 : 15%
구성종목
| 구성종목명 | 주식수(계약수) | 비중 |
| 롯데리츠(330590) | 12,829 | 14.9308 |
| ESR켄달스퀘어리츠(365550) | 11,060 | 14.7951 |
| 제이알글로벌리츠(348950) | 13,220 | 14.7067 |
| SK리츠(395400) | 8,837 | 12.5897 |
| 코람코에너지리츠(357120) | 7,369 | 9.7994 |
| 신한알파리츠(293940) | 5,556 | 8.7058 |
| 코람코더원리츠(417310) | 3,685 | 4.5144 |
| 이리츠코크렙(088260) | 3,105 | 4.1229 |
| 미래에셋글로벌리츠(396690) | 2,883 | 3.6857 |
| 신한서부티엔디리츠(404990) | 3,190 | 3.5172 |
| NH올원리츠(400760) | 3,224 | 3.3891 |
| 디앤디플랫폼리츠(377190) | 2,643 | 2.7783 |
| 미래에에셋맵스리츠(357250) | 1,971 | 1.9746 |
| 원화예금 | 2,480,872 | 0.4902 |
위 2개의 리츠 ETF가 상장되면서 국내 리츠 ETF는 총 3개가 되었어요.
리츠가 성장하면서 같이 성장해나갈 수 있겠죠.
배당투자와 리츠에 관심이 있으신 분이시라면 구성종목을 보시고 투자에 도움이 되셨으면 좋겠어요.
* 투자는 개인의 결정으로 이루어지기 때문에 위 글은 참고사항으로 봐주세요 *
모두 성투하세요~:)
'투자공부 방 > 국내 주식 공부 방' 카테고리의 다른 글
| [국내 주식]TDF ETF 10종목 상장 (Feat. 삼성자산운용[KODEX], 키움투자자산운용[히어로즈], 한화자산운용[ARIRANG]) (0) | 2022.07.01 |
|---|---|
| [국내 주식]SOL 미국S&P500 (433330), 국내 최초 월배당 ETF (3) | 2022.06.30 |
| [국내 주식]배당 우수기업 12종목..한국판 '배당귀족주'(Feat. 서울경제) (0) | 2022.05.19 |
| [국내 주식]국내 상장 리츠(REITs) 알아보기 (0) | 2022.05.14 |
| [국내 주식]'TIGER 리츠부동산인프라(329200)' 국내 리츠 ETF (0) | 2022.05.13 |